Jim Simons está comprando a Amazon com as duas mãos (NASDAQ:AMZN)

Aug 17, 2023

Mykola Sosiukin

Este artigo foi publicado no Dividend Kings em 3 de maio.

Você provavelmente já ouviu falar de Warren Buffett, Joel Greenblatt, Peter Lynch, Howard Marks e John Templeton.

Estes são os maiores investidores da história

Reversão à média da avaliação, "Reflexividade" = Oportunidades podem ser encontradas estudando cuidadosamente o valor e os preços de mercado dos ativos.

Transformou US$ 5.000 em US$ 22 milhões sem nenhum treinamento formal, puramente com investimentos blue-chip do tipo buy-and-hold com eficiência fiscal.

2001 a 2016 (15 anos)

Melhor histórico ajustado ao risco de qualquer boletim informativo em 30 anos, de acordo com Hubbert Financial Digest, popularizou a teoria do rendimento de dividendos (a única estratégia que ela empregou)

Você provavelmente nunca ouviu falar de Jim Simons, mas ele é uma lenda em Wall Street e o "homem que resolveu o mercado". Jim Simons é um matemático americano que fundou a Renaissance Technologies em 1982. Tornou-se o fundo de hedge quantitativo de maior sucesso da história.

É também um dos mais caros, mas vale cada centavo.

Nick Maggiuli

Ben Carlson

E as devoluções depois de 2018?

O principal Fundo Medallion da Renaissance gerou retornos anualizados de 62% (antes das taxas) e37% de retorno anualizado (líquido de taxas) de 1988-2021...

Para colocar esse desempenho em perspectiva,$ 1 investidono Fundo Medallion de 1988-2021teria crescido para quase $ 42.000 (líquido de taxas) enquanto $ 1 investido no S&P 500 teria crescido apenas para $ 40 no mesmo período. Mesmo um investimento de US$ 1 na Berkshire Hathaway de Warren Buffett teria crescido apenas para US$ 152 durante esse período. " -Nick Magiulli.

Este fundo agora está fechado para todos, exceto funcionários da empresa, já que sua estratégia funciona apenas para fundos de $ 10 bilhões.

Os melhores retornos comerciais da história fizeram de Jim Simons a 51ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 26 bilhões.

Os geeks herdarão a terra, de fato.

Adivinha? O maior trader da história, que entregou retornos de 42.000X em 33 anos, não é um cronômetro do mercado.

Não acredite em mim que Simons é o maior trader de todos os tempos? Você não precisa acreditar na minha palavra, ou na de Nick Maggiulli, ou na de Harvard.

Wall Street Journal

Michael Batnick

Simons não pode chamar um fundo de mercado de baixa mais do que você ou eu. Medallion não cronometra o mercado no sentido tradicional.

Em vez disso, ele usa os melhores algoritmos quantitativos do mundo, rodando nos supercomputadores mais avançados e usando os melhores dados, para fazer milhões de pequenos negócios por dia.

Por que 52% é importante? Porque é a frequência com que o mercado de ações dos EUA subiu em um determinado dia no último século.

Basicamente, o que Simons fez com o Medallion foi descobrir uma maneira de comprimir o tempo e hiperacelerar a composição em centenas de mercados financeiros.

Mas Jim Simmons não é apenas um comerciante quant. Afinal, há uma razão pela qual o Medallion está limitado a US $ 10 bilhões e fechado para todos, exceto para os funcionários da Renaissance.

Sua estratégia não pode escalar para US$ 100 bilhões ou US$ 100 trilhões. A mágica de ganhar dinheiro só funciona com US$ 10 bilhões.

É por isso que Simons também é um grande investidor de longo prazo.

Sim, o maior trader de todos os tempos, que faz milhões de pequenas apostas por dia, também é um grande investidor de longo prazo.

Na verdade, dê uma olhada em algumas das negociações fechadas de Simons.

E ele ainda possui 22 ações que subiram mais de 1000% nos últimos anos.

E adivinha? O maior trader da história e um dos investidores de maior valor de todos os tempos, recentemente mais do que triplicou sua posição na Amazon (NASDAQ:AMZN).

Gurufocus Premium

Sim, o "homem que resolveu o mercado" comprou quase US$ 700 milhões da Amazon no quarto trimestre e agora possui quase US$ 1 bilhão.

Por que Simmons está tão otimista na Amazon que é sua segunda maior posição?

Deixe-me mostrar por que o maior comerciante da história está dando ré no caminhão na Amazon, e você pode querer considerar fazer o mesmo.